上游原质料需要缺口短期内仍将存正在

基金处分人的董事会及董事担保本陈诉所载材料不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉,并对其实质的可靠性、确实性和完好性负责个体及连带仔肩。本半年度陈诉仍然一切独立董事署名准许,并由董事长签发。

基金托管人--中国光大银行股份有限公司遵照本基金合同章程,于2008年8月22日复核了本陈诉中的财政目标、

发扬、财政管帐陈诉和投资组合陈诉等实质,担保复核实质不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

基金处分人允许以忠厚信用、勤苦尽责的准则处分和操纵基金资产,但不担保基金必然盈余。基金的过旧事迹并不代表其来日发扬。投资有危急,投资者正在作出投资决议前应细心阅读本基金的招募仿单及其更新。

本陈诉的财政数据未经审计。

(一)基金简称:国投瑞银景气基金

深交所行情代码:161202

基金运作体例:合同型绽放式

基金合同生效日:2004年4月29日

期末基金份额总额:4,696,500,771.71份

(二)基金投资主意

“踊跃投资、找寻适度危急收益”,即采纳踊跃混淆型投资战术,驾驭景气行业前卫

的投资机遇,正在有用支配危急的根蒂上找寻基金资产的中恒久庄重增值。

基金投资战术本基金采纳主动投资处分战术,通过研判行业景气情状、行业经济变更远景、股票墟市来日走势和上市公司盈余才智变化趋向、以及利率预期和

(资讯行情)收益率弧线变化趋向,正在有用支配编造危急的根蒂上,贯彻执行以下投资战术:

1、种别资产装备战术除现金资产表,本基金所涉及的种别资产装备,首倘若景气行业前卫股票组合与债券投资组合的投资装备。

本基金拥有踊跃型股票—债券混淆基金特点,个中,股票、固定收益证券和现金的基准装备比例分歧为75%、20%和5%、,但股票和固定收益证券两大类盈余性资产可根据墟市危急收益状况举办调治,许可变化鸿沟分歧为75%~20%和20%~75%,即:正在基准比例根蒂上,操纵优化型动态投资组合

战术调治股票与固定收益证券两类资产装备比例,以便正在保险固定收益证券组合出现的牢固收益的同时,矫健地遵照股票墟市变化趋向,合时跟踪调治股票投资比例,正在牛市时增持股票,熊市减持股票,得回危急有用支配下的收益最大化。

2、股票投资战术正在有用支配墟市编造危急的根蒂上,恪守行业优化妆备和行业内部股票优化妆备相联络的投资战术。以行业和个股相对投资价格评估为中央,恪守合理价格或相对低估值准则修构股票组合。根据络续的行业和个股投资价格评分结果调治行业与个股的装备权重,正在保险滚动性的条件下,适度纠集投资于有较高投资价格的景气行业前卫股票。

(1)正在宏观经济运转和经济景气周期监测的根蒂上,从经济周期身分评估、行业战略身分评估、资产机合高级化身分评估和行业基础相貌标评估四个方面采选景气行业并张开行业相对投资价格评估,根据评估结果合时调治投资组合中的分别行业股票的权重,驾驭行业轮换投资机遇。

(2)通过公司基础面的深度研讨和墟市面的量度对比,正在操纵主业明显圭表、行业身分圭表和墟市身分标确实定有行业代表性的股票初选库后,归纳评判公司规划本质、来日盈余增加远景及盈余增加的牢固性和络续性,遵照滋长性和价格性目标采选出行业前卫股票备选库。正在此备选库的根蒂上,以来日两年的预期动态市盈率为首要定量参考目标,联络公司基础面、行业内逐鹿身分和奇异点、股票滚动性和股票墟市运转特色,给出各行业前卫股票的投资价格排序评判。结果,根据相应的投资价格排序评判确定行业内股票装备机合。

3、债券投资战术

采纳主动投资处分战术,通过利率预期、收益弧线变化趋向研判,正在有用支配编造危急的根蒂上,贯彻执行以下实在投资战术:

(1)正在收益弧线变化趋向研判和估值剖释的根蒂上,债券投资恪守合理价格或低估值准则修构组合,并以久期处分为中央,采纳利率预期相易战术、收益差相易战术、定息与浮息债相易战术调治组合装备机合;

(2)遵照债券组合头寸,操纵银行间与贸易所墟市利率分歧和墟市短期失衡景象,合理举办无危急或低危急套利,最大化短期投资收益。

4、权证投资战术

(1)考量标的股票合理价格、标的股票代价、行权代价、行权时代、行权体例、股价史乘与预期震撼率和无危急收益率等因素,测度权证合理价格。

(2)遵照权证合理价格与其墟市代价间的差幅即“估值差价(ValuePrice)”以及权证合理价格对订价参数的敏锐性,联络标的股票合理价格考量,决议买入、持有或沽出权证。

(3)遵照本基金的危急收益特点,确定本基金投资权证的实在比例。

基金事迹对比基准

事迹对比基准=5%×同行存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数

危急收益特点

本基金采纳踊跃型投资战术,首要投资于景气行业前卫股票,拥有适度危急回报特点,其危急收益高于均衡型基金,低于纯股票基金。

(三)基金处分人名称:国投瑞银基金处分有限公司

UBS SDIC Fund Management Company Limited

音信披露担当人:苏日庆

电子邮箱:service@ubssdic.com

(四)基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司

音信披露担当人:张修春

电子邮箱:zjc@cebbank.com

(五)刊载半年度陈诉正文的处分人

网址:http://www.ubssdic.com

本基金半年度陈诉置备地址:深圳市福田区金田途4028号荣超经贸中央46层二、首要财政目标和基金净值发扬

(一)首要财政目标(未经审计)

单元:公民币元

注:以上所述基金事迹目标不蕴涵持有人认购或贸易基金的各项用度(比如基金申购赎回费、基金转换费等),计入用度后现实利润秤谌要低于所列数字。

(二)基金净值发扬

1.国投瑞银景气基金史乘各时代段净值增加率与同期事迹对比基准收益率对比表

2.国投瑞银景气基金累计净值增加率与事迹对比基准收益率的史乘走势比照图

注:1、截至本陈诉期末各投资组合比例分歧为股票投资占基金净值比例71.60%,权证投资占基金净值比例0.28%,债券投资占基金净值比例22.68%,现金和到期日不赶上1年的当局债券占基金净值比例15.14%,适当基金合同的干系章程。

2、本基金对事迹对比基准采用逐日再均衡的筹划手法。

三、处分人陈诉

(一)基金处分人及基金司理简介

国投瑞银基金处分有限公司(简称“公司”),前身中融基金处分有限公司于2002年6月创建,注册血本1亿元公民币,注册地深圳,2005年6月重组为合股基金处分公司。公司股东为国投信任有限公司(持股比例51%,系国度开荒投资公司的全资子公司)和瑞士银行股份有限公司(持股比例49%)。公司具有完满的法人管束机合,设备了有用的危急处分及支配架构,以“诚信、客户合心、容纳性、社会仔肩”动作公司的企业文明。公司现有员工100人,个中59人拥有硕士或博士学位。截止2008年6月底,公司处分八只基金,蕴涵七只绽放式基金和一只改进型证券投资基金。

基金司理袁野先生,工商处分硕士,12年证券从业阅历。曾任深圳投资基金处分公司天骥基金基金司理、

基金债券部投资司理。2002年参预国投瑞银基金处分有限公司,任基金司理帮理。自2007年3月起任本基金基金司理。

(二)基金运作的遵规取信环境证明正在陈诉期内,本基金处分人恪守《证券投资基金法》及其系列规则和《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》等相合章程,本着遵照诚信、慎重勤苦,憨厚尽职的准则,为基金份额持有人的好处处分和操纵基金资产。正在陈诉期内,基金的投资决议典型,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人好处的作为。

(三)基金司理职业陈诉

1、陈诉期内基金的投资战术和事迹发扬

2008年上半年,奉陪国际油价、大宗商品代价的络续攀升,国内CPI、PPI也大幅上涨,跟着宏观紧缩步伐的一贯出台、巨细非的大批减持以及周边股市受到美国次债风云大幅度下跌的影响,A股墟市的股票指数流露大幅走低的态势。以上证指数为例,从岁首最高5,522点一块下跌至2,736点,跌幅达50.4%,其间,四月份正在拘押部分出台一系列利好组合拳的环境下(蕴涵调降

、出台典型巨细非解禁后流畅的指挥定见),股票墟市正在3,000点产生反弹,但反弹幅度也仅20%,股票墟市所有上半年简直是流露单边下跌走势。好手业发扬上,以

、地产、航空、钢铁和有色等指数权重类股票代价产生了较大幅度的调治,农业股、消费类和以煤炭为代表的能源类个股发扬相对较为抗跌。可络续的墟市热门首要纠集正在农业、新能源、上游稀缺资源、煤化工和通讯兴办成立等少数板块上,其间也穿插了奥运、创业板、期货观念等中心投资热门。截止陈诉期末,本基金份额净值为0.7135元,本陈诉期份额净值增加率为-28.91%,同期事迹对比基准收益率为-36.37%。上半年本基金下跌幅度低于事迹基准。正在基金的股票操作战术上,因为墟市流露出简直单边下跌的走势,以是基金采纳了支配仓位、波段操作的投资战术,正在一季度股指初步下跌时,基金举办了仓位支配,主动低浸了股票仓位,正在指数跌近3000点时,基金又举办了妥善的加仓,以是较好的驾驭了指数反弹给基金带来的收益,正在指数上涨到3700点往后,对少少估值较高,缺乏基础面接济,受通货膨胀影响较大的板块正在高位举办了减仓,增补组合的防御性。债券投资局限上半年本基金减持了局限转债和中恒久固息债券、增补了央票和定存浮息债,并配合资票基金司理波段操作战术,举办踊跃的现金处分。2、宏观经济、证券墟市及行业走势预计

预计下半年,咱们以为,因为旧年下半年的高基数使本年下半年通胀数据缓解。CPI从蒲月份的7.7%降落到六月份7.1%,一连两个月产生环比降落,而史乘数据显示因为食物和办事正在CPI中的占比高,以及成立业自我消化局限本钱压力,PPI向CPI传导幅度有限;近期国度高层引导人到各地审核,证明战略订定者的防卫力初步转向就业、

墟市震撼、金融墟市牢固、出口减速等。可是,因为造品油、电价调治另有很大空间,上游原原料供应缺口短期内仍将存正在,当局需求保留紧缩预期以牢固投资和物价,不行指望钱币战略会大幅减少。咱们以为中国经济目前碰到的困苦与深度陷入次贷危急的美国分别,中国当局有许多方式,譬喻可能通过适度减少信贷、调治税收战略、放慢公民币升值、拓宽房地产开荒商和中幼企业融资渠道等体例保留经济安定增加。中国当局对经济的实时调控可能避免产生肖似越南高出25%的恶性通胀。油价冲高回落有利于避免恶性通胀和经济硬着陆。中国经济恒久增加的预期稳定,短期的调治和震撼是寻常的。倘使适度战略调控能使我国经济避免硬着陆,通胀保卫正在可控鸿沟,中国股市将也许较疾规复康健增加,咱们将精细合心主旨战略取向的变更以及对股票墟市的大概影响。其次,正在油价高企和需求回落的经济境遇中,高耗能资产的盈余空间将受到挤压,行业利润由中下游向上游纠集,但上游资源的估值有逐步下移的压力。上市公司的本钱传导才智、所处资产景气周期的名望是估值的合头。整个看,上市公司估值将逐步向中恒久潜正在增加秤谌回归;结果,股票指数过程上半年的大幅下跌后,墟市的估值初步变得慢慢有吸引力,咱们会出力优化资产装备机合,高度侧重资产景气轮动的顺序,踊跃寻找景气周期运转中先导资产的投资机遇,着重“自下而上”的选股手法,精选投资价格被首要低估、来日滋漫空间宏壮、具备卓着处分才智的行业龙头公司。操作战术上咱们会保卫必然的股票仓位,正在基金组合中会连续特出消费、零售、农业、基修和煤炭类资产,将金融、成立业转为低配。

(四)公道贸易、非常贸易证明以及投资品格相仿的投资组合事迹对比本陈诉期内,本基金处分人根据证监会《证券投资基金处分公司公道贸易轨造指挥定见》的恳求,设备完满了公道贸易干系的系列轨造,通过轨造、流程和工夫方式担保公道贸易准则的竣工,确保本基金处分人旗下各投资组合正在研讨、决议、贸易实行等各方面均取得公道对付,并通过对投资贸易作为的监控、剖释评估和音信披露来巩固对公道贸易流程和结果的监视,酿成了有用地公道贸易编造。本陈诉期,本基金处分人各项公道贸易轨造流程均取得优良地贯彻实行,未展现存正在违反公道贸易准则的景象。

本陈诉期内,本基金未展现非常贸易作为。

本陈诉期内,本公司未处分其他投资品格与本基金相仿的投资组合,不存正在投资品格相仿的分别投资组合之间的事迹发扬分歧赶上5%之景象。

四、托管人陈诉

中国光大银行遵照《证券投资基金法》及干系规则、《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》和《国投瑞银景气行业证券投资基金托管条约》,托管国投瑞银景气证券投资基金(以下简称国投瑞银景气基金)。

2008年上半年,中国光大银行正在国投瑞银景气基金托管流程中,端庄恪守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作处分想法》、《证券投资基金音信披露处分想法》等法令规则及干系执行规矩、基金合同、托管条约和其他相合章程,依法太平保管了基金的总计资产,没有发作任何损害基金份额持有人好处的作为,忠厚信用、勤苦尽责地执行了动作托管人所应尽的职守。

2008年上半年,中国光大银行根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作处分想法》、《证券投资基金音信披露处分想法》等法令规则及干系执行规矩、基金合同、托管条约和其他相合章程,对基金处分人——国投瑞银基金处分有限公司举办了监视。陈诉期内,基金运作合法合规,未展现基金处分人正在投资运作、基金资产净值的筹划、基金份额申购赎回代价的筹划、基金用度开支等方面存正在损害基金份额持有人好处的作为。

本托管人依法对基金处分人——国投瑞银基金处分有限公司编造的“国投瑞银景气行业证券投资基金二零零八年半年度陈诉”举办了审核,陈诉中干系财政目标、净值发扬、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等实质是可靠、确实和完好的。

中国光大银行投资与托管营业部

五、财政管帐陈诉(未经审计)

(一)半年度管帐报表

国投瑞银景气行业证券投资基金

国投瑞银景气行业证券投资基金

资产欠债表(续)

国投瑞银景气行业证券投资基金

国投瑞银景气行业证券投资基金

全体者权利(基金净值)变化表

(二)管帐报表附注

1. 首要管帐战略及管帐测度

本基金半年度管帐报表所采用的管帐战略、管帐测度与上年度管帐报表类似。遵照中国证监会公布的证监管帐字200623号《合于基金处分公司及证券投资基金实行企业管帐规矩的知照》,本基金自2007年7月1日起实行财务部2006年宣布的《企业管帐规矩》。本基金根据《企业管帐规矩第38号——初度实行企业管帐规矩》以及其他干系章程,对2007年1月1日起至2007年6月30日止时候的财政报表项目举办了追溯调治。

遵照财务部、国度税务总局《合于调治证券(股票)贸易印花税税率的知照》,自2008年4月24日起,调治证券(股票)贸易印花税税率,由现行3%。调治为1%。。

3. 宏大管帐舛讹及调动

本陈诉期内未发作宏大管帐舛讹。

4. 相干方联系及其贸易

(1)相干方联系

以下相干贸易均正在寻常营业鸿沟内按大凡贸易条件订立。

(2)通过相干方贸易单位举办的贸易

本基金于陈诉期内未通过相干方贸易单位举办的贸易。

(3)与相干方举办的银行间同行墟市的债券(含回购)贸易

本基金于陈诉期内并未与相干方举办银行间债券(含回购)贸易。

(4)基金处分人及托管人人为

A. 基金处分人人为-基金处分费

(a).基金处分费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,筹划手法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为逐日应支拨的基金处分费

E为前一日的基金资产净值

(b).基金处分人的处分费逐日筹划,每日累计至每月月底,按月支拨;由基金托管人于次月前两个职业日内从基金资产中一次性支拨给基金处分人。

B. 基金托管人人为-基金托管费

(a).基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。筹划手法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为逐日应支拨的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

(b). 基金托管费逐日筹划,每日累计至每月月底,按月支拨;由基金托管人于次月前两个职业日内从基金资产中一次性支取。

(5)由相干方保管的银行存款余额及由此出现的利钱收入

本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,并按银行间同行存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及出现的利钱收入环境如下:

(6)相干方持有基金份额

本基金之处分人、托管人及处分人股东及其支配的机构于本陈诉时候均未持有本基金份额。

5. 陈诉期末流畅让渡受到束缚的基金资产

本基金持有的因宏大音信披露而流畅受限的股票明细:

6. 危急处分

(1).危急处分战略和构造架构

本基金正在闲居规划营谋中涉及的财政危急首要蕴涵信用危急、滚动性危急及墟市危急。本基金处分人订定了战略和措施来识别及剖释这些危急,并设定妥善的危急限额及内部支配流程,通过牢靠的处分及音信编造络续监控上述各式危急。

本基金处分人承受统统危急支配的理念,将危急处分融入营业中,使危急支配与投资营业精细联络,正在董事会专业委员会监视处分下,设备了由督察长、合规与危急支配委员会、监察审核部、干系机能部分和营业部分组成的立格式危急处分架构编造。

(2).信用危急

信用危急是指基金正在贸易流程中因贸易敌手未执行合约仔肩,或者基金所投资证券之刊行人产生违约、拒绝支拨到期本息,导致基金资产失掉和收益变更的危急。

本基金均投资于拥有优良信用等第的证券,且通过分开化投资以分开信用危急。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不赶上基金资产净值的10%,且本基金与由本基金处分人处分的其他基金合伙持有一家公司刊行的证券,不得赶上该证券的10%。

本基金正在贸易所举办的贸易均与中国证券立案结算有限仔肩公司杀青证券交收和款子算帐,以是违约危急发作的大概性很幼;基金正在银行间同行墟市仅与到达本基金处分人既定信用战略圭表的贸易敌手举办贸易,以支配相应的信用危急。

(3).滚动性危急

滚动性危急是指基金对资金需求不行足额支拨的危急。本基金的滚动性危急来自于投资种类所处的贸易墟市不生动而带来的变现困苦。本基金所持大局限证券正在证券贸易所上市,其余亦可银行间同行墟市贸易,以是均能实时变现。其它,本基金可通过卖出回购特定金融资产体例借入短期资金应对滚动性需求。大凡地,本基金所持有的金融欠债的合约商定结余到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(全体者权利)无固定到期日且不计息,以是账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金处分人逐日预测本基金的滚动性需求,构修投资组当令,对备选证券举办滚动性查验,并以适度分开战术保留组合滚动性,端庄支配缺乏滚动性资产的比例。同时通过独立的危急处分部分设定基金的滚动性比例支配恳求,对现金类资产装备战术、股票纠集度、重仓证券的滚动性以及障碍本钱率、换手率和贸易生动度等滚动性目标举办络续的监测和剖释。

(4).墟市危急

墟市危急是指基金所持金融器材的平允价格或来日现金流量因所处墟市各式代价身分的变化而发作震撼的危急,蕴涵墟市代价危急、利率危急和

i. 墟市代价危急墟市代价危急是指基金所持金融器材的平允价格或来日现金流量因除墟市利率和表汇汇率以表的墟市代价身分变化而发作震撼的危急。本基金首要投资于证券贸易所上市或银行间同行墟市贸易的股票和债券,所面对的最大墟市代价危急由所持有的金融器材的平允价格断定。本基金通过投资组合的分开化低浸墟市代价危急,而且本基金处分人逐日对本基金所持有的证券代价执行监控。

本基金投资组合的比例鸿沟为:投资于股票、债券的比例不低于基金资产的80%,股票投资20%-75%,国债比率大于20%,固定收益投资比率20%-75%。于2008年6月30日,本基金面对的整个墟市代价危急列示如下:

本基金处分人操纵定量剖释手法对本基金的墟市代价危急举办剖释。下表为墟市代价危急的敏锐性剖释,响应了正在其他变量稳定的假设下,证券投资代价发作合理、大概的变化时,将对基金利润总额和净值出现的影响。正数吐露大概增补基金利润总额和净值,负数吐露大概裁减基金利润总额和净值。

ii. 利率危急

利率危急是指基金的财政情状和现金流量受墟市利率变化而发作震撼的危急。本基金持有的大局限金融资产和金融欠债不计息,以是本基金的收入及规划营谋的现金流量正在很大水平上独立于墟市利率变更。本基金的生息资产首要为银行存款、结算备付金、权证担保金及债券投资等。

本基金处分人实行矫健的利率处分战术规避利率危急,鉴戒瑞士银行环球资产处分公司GRS编造中的环球固定收益证券危急处分编造(GFIRS手法),联络自帮开荒的估值编造处分利率危急,通过收益率利差剖释、静态利差剖释和

调治利差等剖释,筹划组合证券的校正久期、利差久期、有用久期和有用凸性的危急支配目标,跟踪调治投资组合的久期和凸性等利率危急权衡目标,支配组合的利率危急。当预期债券墟市利率降落时,加大固定利率证券的装备比例;当预期债券墟市利率上升时,加大浮息证券的装备比例。通过调度浮息和固息证券的装备比例,支配证券投资组合的久期,提防利率危急。

下表统计了本基金面对的利率危急敞口。表中所示为本基金资产及贸易酿成欠债的平允价格,并根据合约章程的从新订价日或到期日孰早者举办了分类。下表为利率危急的敏锐性剖释,响应了正在其他变量稳定的假设下,利率发作合理、大概的变化时,为贸易而持有的债券平允价格的变化将对基金净值出现的影响。负数吐露大概裁减基金资产净值,正数吐露大概增补基金资产净值。

iii. 表汇危急

本基金的全体资产及欠债以公民币计价,以是无表汇危急。

7. 对比数据

自2007年7月1日起,本基金初度实行企业管帐规矩,按其列报恳求比照较数据举办了重述。

按企业管帐规矩的恳求,对陈诉时候净损益的影响环境如下:

遵照上述追溯调治,按2007年7月1日之前实行的管帐规矩和轨造直接记入全体者权利下“未竣工利得/(失掉)”科主意投资估值增值/(减值)净变化现按企业管帐规矩正在利润表中的“平允价格变化收益/(失掉)”科目中核算,相应的未竣工利得平准金现按企业管帐规矩直接记入“未分拨利润/(累计亏本)”科目。于管帐期末,按2007年7月1日之前实行的管帐规矩和轨造列示于全体者权利下“未竣工利得/(失掉)”科目中的总计余额,现按企业管帐规矩包括于“未分拨利润/(累计亏本)”科目中

六、基金投资组合陈诉(截止2008年6月30日)

(一)基金资产组合环境

(二)按行业分类的股票投资组合

(三)陈诉期末按市值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票明细

注:投资者欲分析本陈诉期末基金投资的全体股票明细,应阅读刊载于国投瑞银基金处分有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的半年度陈诉正文。

(四)股票投资组合的宏大变化(2008-01-01至2008-06-30时候)

1. 累计买入价格高出期初基金资产净值2%的股票明细

全体者权利合计

全体者权利合计

一、期初全体者权利

(基金净值)

二、本期规划营谋出现的基金净值变化数

(本期净利润)

三、本期基金份额贸易出现的基金净值变化数

个中:1. 基金申购款

2. 基金赎回款

四、本期向基金份额持有人分拨利润出现的基金净值变化数

五、期末全体者权利

(基金净值)

首要财政目标

本期利润扣减本期平允价格变化损益后的净额

加权均匀份额本期利润

期末可供分拨份额利润

期末基金资产净值

期末基金份额净值

本期份额净值增加率

净值增加率①

净值增加率圭表差②

事迹对比基准收益率

事迹对比基准收益率圭表差④

自基金合同生效起至今

停牌日期 (年/月/日)

复牌日期 (年/月/日)

贸易性金融资产

个中:股票投资

资产接济证券投资

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收证券算帐款

贸易性金融欠债

衍生金融欠债

卖出回购金融资产款

应付证券算帐款

应付处分人人为

应付贸易用度

全体者权利合计

欠债和全体者权利总共

附注:基金份额净值0.7135,基金份额总额4,696,500,771.71份。

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